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信息化之巅峰,本次数字中国蕴藏这些机会

原标题:信息化之巅峰,本次数字中国蕴藏这些机会

功夫复盘:

防大面,远离高位股。

行业挖掘机:

一、黄金:6因素决定了当下配置黄金的重要性!(中信证券)

二、计算机:信息化之巅峰,“数字中国”(申万宏源)

三、金禾实业:全球甜味剂龙头,持续看好成长能力(国盛证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数653家,涨跌停比74:18,昨涨停今表现-0.70%,炸板率35%。根据各项数据量化出两市情绪温度为20,市场赚钱效应低迷,应继续保持轻仓。

功夫研究院点评:昨日三大股指平开低走,一路震荡向下,亏钱效应骤增,到收盘仅剩下600余家个股处于红盘状态。前面的复盘提到,高位股出现集体杀跌的迹象,要远离高位股,更要小心它们进一步带崩指数,不幸被言重了,而昨天开盘近期的透明工厂龙头鼎捷软件直接奔向跌停,这也奠定了短线的炒作氛围,后面高位股更是集体杀跌,浙江龙盛、顺灏股份等本轮人气股继续走低,这也表明短期炒作氛围宣告结束,要耐心等待新的炒作周期降临。从盘面来看,昨天刚炒起来的超级细菌概念已经出现分化,又出现了华为汽车概念,这些概念的逻辑都不够正,所以大概率都是一日游的状态,继续保持轻仓或者空仓状态吧。

(一)黄金:6因素决定了当下配置黄金的重要性!(中信证券)

1全球经济增速预期继续下行

IMF 再次下调全球经济增长预期世界经济增长或进一步。欧美贸易局势的紧张,德国制造业低迷,英国脱欧以及法国抗议活动带来的政治不确定性,都是拖累经济增长的原因。

全球主要经济体制造业 PMI 数据 2018 年以来进入下行区间。2019 年三月,全球制造业 PMI 继续下滑至 50.6,为 2016 年以来最低值;

2美国经济 2019 年预计见顶

现在美国失业率数月处于低位,薪资水平处于高位,新增就业人口数量乏力,美国经济可能实际见顶。美国长短期国债收益率倒挂可能是美国经济衰退的信号。

3欧美贸易纠纷加剧全球经济增长不确性增强

在市场一致预期中美贸易争端趋于缓和之际,欧美贸易关系却再度陷入纠葛,关税大战“一触即发”,这无疑增添市场对于全球经济增长前景的担忧。

4英国脱欧进程艰难

英国退欧一波三折,今天(4 月 12 日)是一个重要时点。欧盟与英国再次延后退欧期限的可能性更大。资本市场尚未对无协议退欧有所定价,需要警惕这一风险。

5实际利率水平下降利好金价

美国实际利率水平与金价呈现高度负相关,在实际利率水平下行的预期下,金价有望受益走强。

6央行购金热度持续支撑黄金实物需求

2018 年全球央行购金数量达到历史新高。进入 2019 年,全球央行购金热度不减。“去美元化”趋势刺激央行购金,中国人民银行连续 4 个月增持黄金。历史上中国央行增持黄金后金价均有显着上涨。近 10年以来,我国黄金储备分别于 2009 年 4 月和 2015 年 6 月发生过两次大幅跳涨,此后金价均出现大幅上涨。

预计金价上行,黄金企业盈利水平增强同时估值抬升显着,关注山东黄金、紫金矿业、银泰资源、招金矿业(H)。

(二)计算机:信息化之巅峰,“数字中国”(申万宏源)

“数字中国”大会将于5 月6 日~8 日在福州举行,会议主题为“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌”,来看看本次“数字中国”的重要意义。

1.“数字中国”是信息化巅峰级别会议

1)”十九大“中明确指出数字中国,在“加快建设创新型国家”部分,专门提出要为建设“网络强国”“数字中国”“智慧社会”提供有力支撑。

2)2018 年4 月首届”数字中国“会议福州举行,主席致贺信。指出”加快数字中国建设,就是要适应我国发展新的历史方位,全面贯彻新发展理念,以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌。”

3)2018 年8 月人民网官方报道《人民日报整版讨论“加快建设数字中国》。

2.2019 年5 月“数字中国” 定位更高,参与更广

分论坛增加,参会者预计增加50%,本次12 个分论坛,且已有40多位两院院士,以及华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、科大讯飞等一批数字经济领军企业的嘉宾将参会。本次大会强调“全球参与”,除工信部、网信办等多部委参与之外,还邀请了“一带一路”沿线国家政府官员参与。

3.以下标的兼具基本面且与"数字中国2019”有关

1)政务IT:太极股份(第一届主论坛9位发言人中,中国电子科技集团董事长熊群力为其中。中国电科是太极股份大股东。政务云国家队,首届数字中国大会承办者之一);

2)数字海西:美亚柏科(引进央企战投优化股东背景),新大陆(第一届主论坛9位发言人中,福建新大陆科技集团CEO王晶为其中。福州本土优秀信息化企业,商户运营&物联网&支付行业领军);

3)工业互联网:航天信息(航天云网工业互联网示范平台),用友网络(工业Know-how 专家,精智工业互联网示范平台)、汉得信息、东方国信;

4)医疗信息化: 卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海、思创医惠;

5)数字福建:南威软件、榕基软件等。

(三)金禾实业:全球甜味剂龙头,持续看好成长能力(国盛证券)

1.公司在甜味剂领域已成全球最大寡头,掌握行业定价能力

公司主营包括基础化工和精细化工,公司凭借产业链延伸、区位、技术优势在华东地区占据了重要的市场份额。近几年公司深耕精细化工领域,目前已成为安赛蜜、甲乙基麦芽酚产品的全球最大寡头,掌握行业定价能力。与此同时公司16年进入三氯蔗糖领域,经过3年的产能持续扩张已成为全球产能第二大的企业,未来凭借规模、成本、渠道的优势有望在三氯蔗糖上复制安赛蜜的成功。

2.国内稀缺的化工产业链一体化公司,看好公司长期成长能力

近期盐城重大爆炸事故影响深远,可能将使得精细化工行业面临新一轮供给侧改革,公司安赛蜜、三氯蔗糖产品的竞争对手大部分都集中在江苏地区,此前部分企业就因环保、安全问题受过整顿处罚,此次在江苏省铁腕整治下,江苏地区化工企业产能可能都将受到影响,并且未来新增产能将会难上加难,环保不达标的企业可能将面临彻底退出的局面,行业整合进度可能会超市场预期。公司基础化工与精细化工两大板块已经形成了较好的良性互动关系,具备了关键原料自给的能力,是国内稀缺的能够实现产业链一体化的公司。

3.定远项目有望再造一个金禾,打开公司成长空间

17年公司与定远县人民政府签订业循环经济产业园项目框架协议书,拟投资建设糠醛、氯化亚砜、双乙烯酮等产品,预计将于19年下半年投产,我们认为定远项目将带动金禾进入下一轮的成长,全产业链的布局有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展。

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